南边深证 100 来回型敞开式指数证券投资  基金敞开日常申购与赎回业务的公告      公告送出日历：2025 年 4 月 3 日            第 1 页 共6 页 基金称号       南边深证 100 来回型敞开式指数证券投资基金 基金简称       南边深证 100ETF（场内简称：深 100ETF 南边） 基金代码       159212 基金运作形式     来回型敞开式 基金合同奏效日    2025 年 3 月 27 日 基金管束东说念主称号    南边基金管束股份有限公司 基金托管东说念主称号    中国农业银行股份有限公司 基金登记机构称号   中国证券登记结算有限背负公司 公告依据       《南边深证 100 来回型敞开式指数证券投资基金基金合同》、《南边深证 申购肇始日      2025 年 4 月 9 日 赎回肇始日      2025 年 4 月 9 日   投资东说念主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理技巧为深圳证券来回所的时时来回日 的来回技巧，但基金管束东说念主字据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的法令公告暂停申购、 赎回时以外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货来回市集、证券/期货来回所来回技巧变更或其他特 殊情况，基金管束东说念主将视情况对前述敞开日及敞开技巧进行相应的退换，但应在实施日前依照《信 息露馅认识》的连络法令在法令绪言上公告。   投资东说念主申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单元的整数倍。本基金当今最小申购赎回单 位为 200 万份，基金管束东说念主有权对其进行退换，并在退换实施前依照《信息露馅认识》的连络规 定在法令绪言上公告。   基金管束东说念主不错法令本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体法令请参见申购赎回清 单或连络公告。   当采纳申购肯求对存量基金份额抓有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时，基金管束东说念主应当采纳 设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、终止大额申购、暂停基金申购等模范， 切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。基金管束东说念主基于投资运作与风险限制的需要，可采纳 上述模范对基金领域给以限制。具体见基金管束东说念主连络公告。   基金管束东说念主可字据市集情况，在法律法例允许的情况下，合理退换上述申购和赎回的数目或 比例限制，梗概新增基金领域限制模范。基金管束东说念主必须在退换前依照《信息露馅认识》的连络 法令在法令绪言上公告。                              第 2 页 共6 页   投资东说念主在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳动 0.2%的标准收取佣金，其 中包含证券来回所、登记机构等收取的连络用度。   （一）申购和赎回方位   投资东说念主应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的贸易方位或按申购赎回代理券商 提供的其他形式办理本基金的申购和赎回。   具体的申购赎回代理券商将由基金管束东说念主在基金管束东说念主网站或连络文献列示，基金管束东说念主可 依据履行情况加多或减少申购赎回代理券商。   在将来要求允许的情况下，基金管束东说念主直销机构不错通畅申购赎回业务，具体业务的办理时 间及办理形式基金管束东说念主将另行公告。   （二）申购和赎回的原则 不受挫伤并获取自制对待。   基金管束东说念主可字据基金运作的履行情况，在不挫伤基金份额抓有东说念主骨子利益的前提下退换上 述原则，或依据深圳证券来回所或登记机构连络法令过甚变更退换上述原则，但必须在新法令开 始实施前依照《信息露馅认识》的连络法令在法令绪言上公告。   （三）申购和赎回的门径   （1）投资者办理申购或赎回业务，应抓有并使用深圳 A 股账户；   （2）投资者的连络证券和基金份额应当托管在申购赎回代理券商；   （3）投资者通过该申购赎回代理券商求教申购、赎回业务。   投资东说念主须按申购赎回代理券商法令的手续，在敞开日的敞开技巧建议申购、赎回的肯求。投 资东说念主申购本基金时，须字据申购赎回清单备足申购对价；投资东说念主提交赎回肯求时，必须抓有迷漫 的基金份额余额和现款。不然所提交的申购、赎回肯求无效。   时时情况下，基金投资者申购、赎回肯求在受理应日进行阐述。如投资者未能提供适当要求 的申购对价，则申购肯求失败。如投资者抓有的适当要求的基金份额不及或未能字据要求准备足 额的现款，或本基金投资组合内不具备足额的适当要求的赎回对价，或投资东说念主提交的赎回肯求超 过基金管束东说念主设定确当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上                     第 3 页 共6 页 限或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回肯求失败。   申购赎回代理券商受理申购、赎回肯求并不代表该申购、赎回肯求一定成功。申购、赎回的 阐述以登记机构的阐述效果为准。关于申购、赎回肯求的阐述情况，投资东说念主应实时查询并妥善行 使正当权柄。   本基金申购和赎回进程中波及的申购赎回对价和基金份额的交收适用《业务法令》的法令。   投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额与组合证券的交收以 及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的交收，在 T+2 日内办理现款差额的计帐交收，并将 效果发送给申购赎回代理券商、基金管束东说念主和基金托管东说念主。   投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的刊出与组合证券的 交收以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的交收，在 T+2 日内办理现款差额的计帐交收， 并将效果发送给申购赎回代理券商、基金管束东说念主和基金托管东说念主。   若是登记机构和基金管束东说念主在计帐交收时发现不行时时践约的情形，则依据《业务法令》和 参与各方连络契约过甚经常矫正的连络法令进行处理。   投资东说念主应按照基金合同的商定和申购赎回代理券商的法令依期足额支付应答的现款差额、现 金替代和现款替代退补款。因投资东说念主原因导致现款差额、现款替代和现款替代退补款未能依期足 额交收的，基金管束东说念主有权为基金的利益向该投资东说念主追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额 抓有东说念主或基金资产的赔本。   若投资者用以申购的部分或一齐组合证券梗概用以赎回的部分或一齐基金份额因被国度有权 机关冻结或强制履行导致不及额的，基金管束东说念主有权引导申购赎回代理券商及登记机构照章进行 相应治理；如该情况导致其他基金份额抓有东说念主或基金资产碰到赔本的，基金管束东说念主有权代表其他 基金份额抓有东说念主或基金资产要求该投资者进行抵偿。 的，则按照新的法令履行。基金管束东说念主在不挫伤基金份额抓有东说念主权益、并不不服来回所和登记机 构连络法令的情况下可改动上述门径。基金管束东说念主最迟须于新法令开动日前按照《信息露馅认识》 的连络法令在法令绪言公告。   （四）申购、赎回的对价 益或赔本由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后筹算，并在 T+1 日内公告，筹算公 式为筹算日基金资产净值除以筹算日发售在外的基金份额总额。遇特等情况，经履行适当门径， 不错适当蔓延筹算或公告。 对价。赎回对价是指基金份额抓有东说念主赎回基金份额时，基金管束东说念主应委用的组合证券、现款替代、 现款差额和/或其他对价。申购对价、赎回对价字据申购赎回清单和投资东说念主申购、赎回的基金份额 数额笃定。                     第 4 页 共6 页    本基金的申购赎回代理券商（一级来回商）包括：渤海证券股份有限公司、财达证券股份有 限公司、财通证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方钞票证 券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东 吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、 国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联民生证券股份有限公司、国盛证券有限责 任公司、国泰君安证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国新证券股份有限公司、国信证 券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、华 安证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华创证券有限背负公司、华福证券有限背负公司、 华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、江海证券有限公司、开源证券股份有限公司、 联储证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、祥瑞证券股份有限公 司、山西证券股份有限公司、上海证券有限背负公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证 券有限公司、万和证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、西南证 券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国星河证券股份有限公司、 粤开证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公 司、中国中金钞票证券有限公司、中国海外金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建 投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限背负公司、中信证券华南 股份有限公司、中银海外证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司（排行不分先后）                                      。    基金管束东说念主可依据履行情况加多或减少申购赎回代理券商。    在开动办理基金份额申购梗概赎回后，基金管束东说念主应当在不晚于每个敞开日的次日，通过规 定网站、基金销售机构网站梗概贸易网点露馅敞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金管束东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在法令网站露馅半年度和年度终末 一日的基金份额净值和基金份额累计净值。    （一）本公告仅对本基金敞开日常申购与赎回业务的连络事项和法令给以剖析。投资东说念主欲了 解本基金的刺目情况，请刺目阅读本基金《南边深证 100 来回型敞开式指数证券投资基金基金合 同》《南边深证 100 来回型敞开式指数证券投资基金招募剖析书》。    （二）未开设销售网点地区的投资东说念主，及但愿了解其他连络信息和本基金的刺目情况的投资 东说念主，不错登录本基金管束东说念主网站（www.nffund.com）或拨打本基金管束东说念主的客服热线（400－889 －8899）。    （三）由于各销售机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的技巧有所不同，投资东说念主 应以各销售机构具体法令的技巧为准。                       第 5 页 共6 页  （四）风险辅导：基金管束东说念主得意以本分信用、英勇遵法的原则管束和利用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来发达。投资有风险，敬 请投资东说念主慎重阅读基金的连络法律文献，并采用稳妥本人风险承受才智的投资品种进行投资。  特此公告。                               南边基金管束股份有限公司                  第 6 页 共6 页

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